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第一章Excel概述
本章主要介绍了Excel软件的基本情况、工作簿、工作表的使用与设置、数据的处理及打印管理。
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●1.1Excel简介
本节主要介绍了Excel的工作界面、如何自定义Excel。
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●1.2管理工作簿
本节主要介绍了工作簿的创建、打开、保存与关闭的相关设置。
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●1.3输入与编辑数据
本节主要介绍了EXCEL输入文本、输入数字及数据快速填充的功能。
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●1.4管理工作表、打印管理
本节主要介绍了工作表的移动与复制、隐藏与显示、拆分与冻结、保护及修饰以及打印设置与打印预览等功能。
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第二章Excel数据处理基础
本章主要介绍了公式、函数的相关设置与使用，数据的管理与分析方法以及图表功能的使用。
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●2.1公式
本节主要介绍了公式中的各种运算符特点，如何创建公式，公式中单元格的引用，以及公式中的数组。
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●2.2函数
本节主要介绍了函数的语法、类型、输入、以及常用函数。
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●2.3数据管理与分析
本节主要介绍了数据的排序、筛选、分类汇总及数据透视表。
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●2.4图表
本节主要介绍了主要图表的类型特点及创建方法。
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第三章Excel在财务管理价值观念中的应用
本章主要介绍了货币时间价值理论知识及终值函数、现值函数、年金函数、风险与收益等理论知识以及相关函数在Excel中的设置与应用。
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●3.1货币时间价值概述
本节主要介绍了货币时间价值的概念、货币时间价值的几种计算方法。
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●3.2货币时间价值指标计算模型
本节主要介绍了终值、现值、年金等时间价值指标计算模型、实际利率计算模型的特点及在EXCEL中的实现。
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●3.3风险与收益
本节主要介绍了风险与收益的基础理论知识、证券资产组合的风险与报酬、资本资产定价模型以及风险与收益相关函数的特点及在EXCEL中的应用。
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第四章Excel在筹资决策中的应用
本章主要介绍了长期借款筹资的基本理论知识及相关函数的应用、债券筹资的基本理论知识及相关函数的应用、股票筹资的基本理论知识及相关函数的应用、资金需要量的预测方法在EXCEL中的实现、资本成本的计算原理及方法在EXCEL中的实现、杠杆效应的理论知识及杠杆系数计算在EXCEL中的实现、以及最佳资本结构筹资决策理论及方法在EXCEL中的实现。
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●4.1长期借款筹资决策
本节主要介绍了长期借款筹资的基本知识、本息偿还方式，利用单变量及双变量模拟运算表进行长期借款筹资决策、长期借款筹资函数的应用。
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●4.2债券筹资决策
本节主要介绍了债券筹资决策的理论知识与相关函数的应用。
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●4.3股票筹资决策
本节主要介绍了股票筹资决策的理论知识及普通股发行价格计算在EXCEL中的实现。
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●4.4资金需要量预测
本节主要介绍了常见的资金需要量预测方法（销售百分比法与资金习性法）的原理、步骤及在EXCEL的实现。
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●4.5资本成本计算
本节主要介绍了资本成本的基本理论知识、以及个别资本成、综合资本成本、边际资本成本的相关计算原理及在EXCEL中的实现。
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●4.6杠杆效应
本节主要介绍了经营杠杆、财务杠杆、总杠杆效应的原理及相关杠杆系数的计算在EXCEL中的实现。
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●4.7最佳资本结构筹资决策
本节主要介绍了使用比较资本成本法和比较每股利润法进行最佳资本结构决策的方法及在EXCEL中的实现。
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第五章Excel在投资决策中的应用
本章主要介绍了投资决策基本理论知识、投资决策方法、投资决策模型、固定资产折旧计提方法及模型、及固定资产更新决策方法在EXCEL中的应用。
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●5.1投资决策概述
本节主要介绍了投资决策概念、投资决策中的现金流量。
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●5.2投资决策方法
本节主要介绍了投资决策方法的基本理论知识及投资决策模型的建立及在EXCEL中的实现。
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●5.3固定资产折旧
本节主要介绍了固定资产折旧方法的基本理论知识及固定资产折旧模型的建立。
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●5.4固定资产更新决策
本节主要介绍了固定资产更新决策的计算模型（平均年成本法、差额分析法），以及如何运用固定资产更新决策模型来进行固定资产更新决策。
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第六章Excel在证券投资估价与收益分析中的应用
本章主要介绍了证券投资的基本理论知识、债券价值计算原理及模型应用，债券投资收益率的基本原理及模型应用，股票价值计算原理及模型应用，股票投资收益率的基本原理及模型应用。
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●6.1证券投资概述
本节主要介绍了证券投资的概念与种类。
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●6.2债券投资分析
本节主要介绍了介绍债券价值计算原理及债券估价模型的建立，债券投资收益率基本原理及计算债券投资收益率的模型的建立。
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●6.3股票投资分析
本节主要介绍了股票价值计算原理及模型应用，股票投资收益率的基本原理及模型应用。
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第七章Excel在流动资产管理中的应用
本章主要介绍了现金管理、应收账款管理、存货管理的基本理论知识及相关决策模型的建立及应用。
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●7.1现金管理
本节主要介绍了现金管理的目的、持有现金的动机、现金管理的成本、现金管理的函数种类及现金管理各模型在EXCEL中的建立与实现。
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●7.2应收账款管理
本节主要介绍了应收账款的功能、应收账款成本、应收账款的管理目标、应收账款政策的制定及应收账款管理的模型建立。
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●7.3存货管理
本节主要介绍了存货管理的目标、存货管理的成本、存货经济订货批量模型及存货管理函数的应用。
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第八章Excel在财务预测中的应用
本章主要介绍了财务预测的基本理论知识、销售影响因素预测、成本预测及利润预测的相关模型的建立及应用。
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●8.1财务预测概述
本节主要介绍了财务预测的基本理论知识、销售影响因素预测、成本预测及利润预测的相关模型的建立及应用。
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●8.2销售预测
本节主要介绍了销售流向分析模型、销售业绩分析模型、销售预测模型以及销售预测综合案例。
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●8.3成本预测概述
本节主要介绍了成本预测方法及成本预测模型的建立。
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●8.4利润预测
本节主要介绍了利润预测的基本理论知识、利润预测相关模型的建立，包括本量利分析模型、盈亏平衡分析模型、利润敏感性分析模型、单变量求解工具与目标利润分析模型。
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第九章Excel在财务分析中的应用
本章主要介绍了财务分析的基本理论知识、财务比率分析、财务报表趋势分析及综合财务分析的相关模型的建立及应用。
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●9.1财务分析概述
本节主要介绍了财务分析的含义、作用、内容及方法。
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●9.2财务比率分析模型
本节主要介绍了财务比率体系，以及偿债能力比率分析模型、获利能力比率分析模型、营运能力比率分析模型、发展能力比率分析模型的建立及应用。
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●9.3财务报表趋势分析模型
本节主要介绍了财务报表趋势分析的概述，以及财务报表环比分析模型、资产负债表结构分析模型、利润表结构分析模型、现金流量表结构分析模型、图解法财务分析模型的建立及应用。
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●9.4综合财务分析模型
本节主要介绍了杜邦分析法的基本理论知识及杜邦分析体系在EXCEL中的建立、沃尔评分法的基本理论知识及沃尔评分表的创建。